Neler yapabilirsiniz?
Satış ve alış faturaları
Fatura kalemlerini ekler, belgeyi taslak bırakır, hazır olduğunuzda kesinleştirirsiniz. Satış ve alış faturaları aynı listede toplanır.
e-Fatura ve e-Arşiv
Kesilen faturayı sağlayıcı üzerinden e-Fatura veya e-Arşiv olarak gönderir, durumunu aynı ekrandan sorgularsınız. Toplu gönderim de yapılır.
Tahsilat ve ödeme kaydı
Faturayı açıp tahsilat tutarını ve yöntemini girersiniz; kısmi tahsilat da kaydedilir ve kalan bakiye faturanın üstünde güncellenir.
Kasa, banka ve çek
Kasa ve banka hesaplarını, aralarındaki transferleri ve çek/senet portföyünü izlersiniz. Tahsilat yapıldığında hesap hareketi kendiliğinden oluşur.
Cari hesap ve yaşlandırma
Her müşteri ve tedarikçinin açık bakiyesi, hareket dökümü ve ekstresi tek kartta durur. Alacaklar geciken gün sayısına göre kovalara ayrılır.
Mevcut veriyi içe aktarma
Cari, fatura ve giderleri dosyadan aktarırsınız. Önce simülasyon çalışır; hiçbir kayıt oluşmadan ne geleceğini görür, tekrarları atlarsınız.
GERÇEK SENARYO
Gerçek bir iş günü
Toplantı öncesi, kararı hızlandıran akış
Ayın ilk günü tahsilat turu
Ofis müdürü ayın ilk sabahı cari kartları açıyor, vadesi geçmiş bakiyeleri yaşlandırma kovalarından süzüyor ve arayacağı listeyi çıkarıyor. Telefonda söz alınan tutarı aynı gün faturaya tahsilat olarak işliyor; kasa hareketi kendiliğinden oluşuyor.
Kimler için uygun?
CRM içindeki satış ve müşteri takibini fatura ve temel finans akışıyla bağlamak isteyen işletmeler için uygundur.
KURULUM PLANI
Başlangıç adımları
Önce belge numarası, durum ve müşteri eşlemesini standardize edin.
Tahsilat ve onay sorumluluklarını ayırın.
Dönem sonunda istisnaları muhasebe süreciyle birlikte mutabık hale getirin.
İçerik doğrulama:
YANIT MERKEZİ
Sık sorulan sorular
Karar vermeden önce merak edilenleri kısa ve doğrudan yanıtlarla inceleyin.
Bir soruyu açın; yanıtlar ürünün kapsamını ve kullanım sınırlarını da açıklar.
Ön Muhasebe tam olarak ne yapar?
Ön Muhasebe, teklif, fatura ve operasyonel finans bilgisini müşteri süreciyle yan yana tutmaya yardımcı olur. Böylece ekip ticari takipte hangi belgenin, tahsilat adımının veya kaydın eksik olduğunu daha kolay görür.
Ön Muhasebe kimler için uygundur?
CRM içindeki satış ve müşteri takibini fatura ve temel finans akışıyla bağlamak isteyen işletmeler için uygundur.
Ön Muhasebe ile neler yapabilirim?
Satış ve alış faturaları: Fatura kalemlerini ekler, belgeyi taslak bırakır, hazır olduğunuzda kesinleştirirsiniz. Satış ve alış faturaları aynı listede toplanır. e-Fatura ve e-Arşiv: Kesilen faturayı sağlayıcı üzerinden e-Fatura veya e-Arşiv olarak gönderir, durumunu aynı ekrandan sorgularsınız. Toplu gönderim de yapılır. Tahsilat ve ödeme kaydı: Faturayı açıp tahsilat tutarını ve yöntemini girersiniz; kısmi tahsilat da kaydedilir ve kalan bakiye faturanın üstünde güncellenir. Kasa, banka ve çek: Kasa ve banka hesaplarını, aralarındaki transferleri ve çek/senet portföyünü izlersiniz. Tahsilat yapıldığında hesap hareketi kendiliğinden oluşur. Cari hesap ve yaşlandırma: Her müşteri ve tedarikçinin açık bakiyesi, hareket dökümü ve ekstresi tek kartta durur. Alacaklar geciken gün sayısına göre kovalara ayrılır. Mevcut veriyi içe aktarma: Cari, fatura ve giderleri dosyadan aktarırsınız. Önce simülasyon çalışır; hiçbir kayıt oluşmadan ne geleceğini görür, tekrarları atlarsınız.
Ön Muhasebe gerçek bir iş gününde nasıl görünür?
Ayın ilk günü tahsilat turu. Ofis müdürü ayın ilk sabahı cari kartları açıyor, vadesi geçmiş bakiyeleri yaşlandırma kovalarından süzüyor ve arayacağı listeyi çıkarıyor. Telefonda söz alınan tutarı aynı gün faturaya tahsilat olarak işliyor; kasa hareketi kendiliğinden oluşuyor.
Ön Muhasebe ile nasıl başlanır?
Önce belge numarası, durum ve müşteri eşlemesini standardize edin. Tahsilat ve onay sorumluluklarını ayırın. Dönem sonunda istisnaları muhasebe süreciyle birlikte mutabık hale getirin.
Ön Muhasebe hangi işin yerine geçmez?
Ön muhasebe, vergi, resmi defter, hukuki veya mali müşavirlik kararının yerine geçmez. Resmi yükümlülükler için yetkili uzman ve geçerli mevzuat esas alınmalıdır.
Ön Muhasebe hangi sektör için doğrulandı?
Ön Muhasebe için doğrulanan sektör senaryosu: Muhasebe. Bu iş kolunun uçtan uca akışını sektör sayfasında görebilirsiniz.
Rocketly'yi ücretsiz kullanmaya başlayın
Ekibinizi tek CRM’de toplayın; kurulum için karta gerek yok.